Budżet miasta Konina

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni

Zgodnie z nałożonym na mnie ustawowym obowiązkiem przedstawię Państwu informację z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2004 roku.

Wysoka Rado

Uchwalony przez Radę Miasta Konina budżet na rok 2004 wyniósł po stronie dochodów 171.706.328 zł. Z czego dochody gminy wyniosły 112.570.925 zł, a dochody powiatu 59.135.403 zł. W trakcie I półrocza 2004 roku budżet został kilkakrotnie zmieniony uchwałami Rady Miasta Konina oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta i na dzień 30 czerwca 2004 roku wyniósł 183.407.580 zł. Wzrost dochodów nastąpił głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych na realizację nałożonych na samorząd zadań. Dotyczy to wypłaty świadczeń rodzinnych (ponad 6 mln zł ). Ponadto w półroczu zawarto wiele porozumień finansowych w wyniku, których pozyskaliśmy środki na częściowe finansowanie Izby Wytrzeźwień oraz remonty obiektów sportowych.
Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2004 roku zostały zrealizowane w wysokości 105.675.305 zł, co stanowi 57,62 % do zakładanego planu. W tym dochody gminy wykonano w 56,85 %, a dochody powiatu w 59,16 %.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy są podatki i opłaty. W pierwszym półroczu dochód z nich wyniósł 43 841 266 zł, tj. 56,38 % zakładanego planu. Wśród najbardziej znaczących podatków na bardzo dobrym poziomie przebiegała realizacja podatku od nieruchomości, który wykonano w 64,10% , gdzie dochody stanowiły ponad 22,6 mln zł. Na poziomie 93,49 % tj. ponad 3,7 mln zł zrealizowany został podatek od czynności cywilnoprawnych. Tak wysokie wykonanie tego podatku jest związane z przeprowadzoną przez ZE PAK S.A dużą transakcją

Blisko w 55 % zostały zrealizowane wpływy z opłaty targowej i parkingowej. W 42,27 % zrealizowano podatek od osób fizycznych. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że realizacja tego podatku jest najniższa z całego katalogu podatków i opłat. Otrzymane z Ministerstwa Finansów udziały wyniosły blisko 13,5 mln zł, co stanowi tylko 39,73 % szacunku ustalonego przez Ministerstwo Finansów planu. W związku z czym ubytek w dochodach gminy w stosunku do przyjętego planu, wynosi za I półrocze około 2,5 mln zł. Zresztą od kilku już lat obserwuje się niższą realizację wpływów z tego podatku, w pierwszym półroczu, czego powodem jest głównie zwrot nadpłat roku poprzedniego oraz rozliczanie przez większość podatników najniższej stawki podatkowej. Przypomnę Państwu, że w roku ubiegłym wykonanie tego podatku wyniosło niewiele ponad 9 mln zł, co stanowiło niecałe 36 % ustalonego przez Ministerstwo szacunku.

Bez żadnych zakłóceń przebiegało wykonanie dochodów z tytułu subwencji i dotacji. Subwencja ogólna została zrealizowana w
59,83 % , co stanowi ponad 17 mln zł. Natomiast dotacje i wpływy wyniosły blisko 5 mln zł, czyli 46,05 % zakładanego planu.

Równie dobrze, za wyjątkiem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przebiegała realizacja dochodów powiatu. Zostały one wykonane w 59,16 %, co stanowi 35.958.517 zł planu. Z czego dochody własne powiatu stanowią blisko 16 %. Zwiększony udział dochodów własnych powiatu jest spowodowany wprowadzeniem nowej ustawny o dochodach JST. W związku z czym udział powiatu we wpływach z podatku od osób fizycznych wzrósł z 1 do 8,42 %. Powiaty otrzymały także nowy tytuł dochodu – podatek od osób prawnych i stanowi on 1,4 % budżetu powiatu. Pozostałe środki to dotacje celowe i subwencje. Dobrze przebiegała realizacja przychodów z funduszy celowych. Zaplanowane na 2004 rok przychody z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowane zostały w wysokości blisko 13 mln zł, tj. 69,89 %. Za środki te wykonano budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej (ponad 4 mln zł) , termorenowacje budynków, budowę i modernizację węzłów cieplnych szkół i placówek oświatowych (307 tys. zł), termorenowację budynków (327 tys. zł), modernizację węzła cieplnego (77 tys. zł) oraz modernizację piaskownika (203 tys. zł). Pozostałe wydatki realizowane były w zakresie edukacji ekologicznej, urządzania i utrzymania terenów zielonych oraz parków, zapobiegania i likwidowania zagrożeń środowiska, programu ochrony środowiska dla miasta Konina oraz wymiany stolarki okiennej w zasobach komunalnych.
Natomiast przychody z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły blisko 5 mln zł i stanowiły 75,90 % planowanych na ten rok.

Panie i Panowie Radni

Jeżeli chodzi o wydatki budżetu miasta to w I półroczu 2004 roku zostały one wykonane w kwocie 88 mln zł, to jest w 42,31 % planowanych na cały rok, przy czym wydatki gminy wyniosły blisko 58 mln zł, a wydatki powiatu 30 mln zł.

Pragnę Państwu Radnym przypomnieć, że w tegorocznym budżecie na wydatki majątkowe zaplanowaliśmy ponad 56 mln zł. W trakcie realizacji budżetu udało się nam zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych o 2,5 mln zł, w związku z czym na zadania inwestycyjne wydamy w tym roku ponad 58,6 mln zł.
Wykonanie wydatków majątkowych na koniec I półrocza zamknęło się w kwocie ponad 12 mln zł, tj. 20,73 % planowanych wydatków.
Realizacja wydatków inwestycyjnych jest nieco niższa niż w latach poprzednich ze względu na nie rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa przeprawy przez rzekę Wartę". Obecnie następuje finalizacja wykupów gruntów pod tę inwestycje. Oczekujemy także na decyzję Ministra Infrastruktury co do kwestii współfinansowania zadania ze środków unijnych. Należy także dodać, że dynamika realizacji inwestycji jest zawsze mniejsza w pierwszej połowie roku, ze względu na długotrwałe procedury przetargowe, a znacznie wzrasta w dalszych miesiącach.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych, jakie zrealizowano w ciągu 6 miesięcy tego roku należą:

• zakończenie zadania wieloletniego, jakim była budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wodociągu na osiedlu Nowy Dwór


• termorenowacja budynku przy ul. Górniczej 7,


• budowa kolektora sanitarnego w Przedszkolu nr 15,


• budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa,


• budowa kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. Działkowej,


• termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,


• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego,


• termorenowacja budynku i modernizacja węzła cieplnego Bursy Szkolnej nr 1.

Ponadto w miesiącu lipcu i sierpniu zakończono budowę:

• kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Maliniec,


• modernizację piaskownika przy ul. Stokowej,


• modernizację węzła cieplnego do budynku Ośrodka Sportowego,


• budowę wodociągu przy ul. Jana Pawła II.

Wysoka Rado

Z analizy dochodów i wydatków budżetowych jakie miały miejsce w I półroczu 2003 roku oraz porównania ich z analogicznym okresem lat poprzednich wynika, że realizacja budżetu przebiega prawidłowo. A potwierdzeniem tego jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2004 roku.